證券代碼：603669 證券簡稱：靈康藥業(yè) 公告編號：2025-018
債券代碼：113610 證券簡稱：靈康轉(zhuǎn)債
靈康藥業(yè)集團股份有限公司
本公司董事會及舉座董事保證本公告內(nèi)容不存在職何無理記錄、誤導(dǎo)性陳
述簡略緊要遺漏，并對其內(nèi)容果然切性、準(zhǔn)確性和竣工性承擔(dān)法律連累。
要緊內(nèi)容教導(dǎo)：
? 回售價錢：100.82 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息、含稅）
? 回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日
? 回售資金披發(fā)日：2025 年 4 月 11 日
? 回售期內(nèi)“靈康轉(zhuǎn)債”罷手轉(zhuǎn)股
? 本次稱心回售條目“靈康轉(zhuǎn)債”捏有東說念主未在上述回售期內(nèi)呈報并推行回
售的，計息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不成再哄騙回售權(quán)。
? “靈康轉(zhuǎn)債”捏有東說念主可回售部分或所有未轉(zhuǎn)股的可調(diào)整公司債券。“靈康
轉(zhuǎn)債”捏有東說念主有權(quán)選拔是否進行回售，本次回售不具有強制性。
? 風(fēng)險教導(dǎo)：可轉(zhuǎn)債捏有東說念主選拔回售等同于以 100.82 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計
利息、含稅）賣出捏有的“靈康轉(zhuǎn)債”。鐵心當(dāng)今，“靈康轉(zhuǎn)債”的收盤價高于本
次回售價錢，可轉(zhuǎn)債捏有東說念主選拔回售可能會帶來虧欠，敬請可轉(zhuǎn)債捏有東說念主溫雅選
擇回售的投資風(fēng)險。
靈康藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日
至 2025 年 3 月 24 日集合 30 個往還日收盤價錢低于本公司“公成就行可調(diào)整公司
債券”
（以下簡稱“靈康轉(zhuǎn)債”）當(dāng)期轉(zhuǎn)股價錢的 70%。憑據(jù)本公司《可調(diào)整公司債
券召募講明書》的商定，可轉(zhuǎn)債回售條目奏效。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券刊行注冊經(jīng)管意見》
《可調(diào)整公司債券經(jīng)管意見》
《上海
證券往還所股票上市規(guī)矩》和本公司《可調(diào)整公司債券召募講明書》，就回售籌辦
事項向舉座“靈康轉(zhuǎn)債”捏有東說念主公告如下：
一、回售條目
（一）有條件回售條目
憑據(jù)《靈康藥業(yè)集團股份有限公司公成就行可調(diào)整公司債券召募講明書》
（以
下簡稱“召募講明書”）的章程，“靈康轉(zhuǎn)債”有條件回售條目具體如下：
本次刊行的可轉(zhuǎn)債終末兩個計息年度，如若公司股票在職意集合三十個往還
日的收盤價錢低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價錢的 70%時，可轉(zhuǎn)債捏有東說念主有權(quán)將其捏有的可轉(zhuǎn)債全
部或部分按債券面值加上圈套期應(yīng)計利息的價錢回售給公司。
若在上述往還日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價錢因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股
（不包括因本次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而加多的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)款股利等情況
而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的往還日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價錢蓄意，在調(diào)整
后的往還日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價錢蓄意。如若出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價錢向下修正的
情況，則上述集合三十個往還日須從轉(zhuǎn)股價錢調(diào)整之后的第一個往還日起從頭計
算。
本次刊行的可轉(zhuǎn)債終末兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債捏有東說念主在每年回售條件初次滿
足后可按上述商定條件哄騙回售權(quán)一次，若在初次稱心回售條件而可轉(zhuǎn)債捏有東說念主
未在公司屆時公告的回售呈報期內(nèi)呈報并推行回售的，該計息年度不應(yīng)再哄騙回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)債捏有東說念主不成屢次哄騙部分回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計利息的蓄意公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次刊行的可調(diào)整公司債券捏有東說念主捏有的將贖回的可調(diào)整公司債券票面
總金額；
i：指可調(diào)整公司債券往常票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的本體日期天數(shù)
（算頭不算尾）。
（二）回售價錢
憑據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計利息的蓄意要領(lǐng)，“靈康轉(zhuǎn)債”第五年（2024 年 12 月 1 日
至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，本次回售當(dāng)期應(yīng)計利息的蓄意天數(shù)為
息、含稅）。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的籌工作項
（一）回售事項的教導(dǎo)
“靈康轉(zhuǎn)債”捏有東說念主可回售部分或所有未轉(zhuǎn)股的可調(diào)整公司債券。“靈康轉(zhuǎn)
債”捏有東說念主有權(quán)選拔是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售呈報要領(lǐng)
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113610”，轉(zhuǎn)債簡稱為“靈康轉(zhuǎn)債”。哄騙回售權(quán)
的可調(diào)整公司債券捏有東說念主應(yīng)在回售呈報期內(nèi)，通過上海證券往還所系統(tǒng)進行回售
呈報，標(biāo)的為賣出，回售呈報經(jīng)闡述后不成祛除。
如若呈報當(dāng)日未能呈報得勝，可于次日持續(xù)呈報（即呈報期內(nèi)）。
（三）回售呈報期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。
（四）回售價錢：100.82 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息、含稅）。
（五）回售款項的支付神態(tài)
本公司將按前款章程的價錢買回要求回售的“靈康轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登
記結(jié)算有限連累公司上海分公司的籌辦業(yè)務(wù)規(guī)矩，回售資金的披發(fā)日為 2025 年 4
月 11 日。
回售期滿后，公司將公告本次回售后果和本次回售對公司的影響。
三、回售時分的往還
“靈康轉(zhuǎn)債”在回售時分將持續(xù)往還，但罷手轉(zhuǎn)股。在歸并往還日內(nèi)，若
“靈康轉(zhuǎn)債”捏有東說念主同期發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指示和回售指示，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指
令。
回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可調(diào)整公司債券流暢面值總和少于 3,000 萬東說念主民幣，
可調(diào)整公司債券仍將持續(xù)往還，待回售期完了后，本公司將浮現(xiàn)關(guān)系公告，在公
告三個往還日后“靈康轉(zhuǎn)債”將罷手往還。
四、籌辦神態(tài)
籌辦部門：證券部
籌辦東說念主：隋國平
籌辦電話：0893-7830999、0571-81103508
籌辦郵箱：ir@lingkang.com.cn
特此公告。
靈康藥業(yè)集團股份有限公司董事會
