證券代碼：002966 證券簡稱：蘇州銀行 公告編號：2025-018
轉債代碼：127032 轉債簡稱：蘇行轉債
蘇州銀行股份有限公司
對于“蘇行轉債”贖回現實的第九次輔導性公告
本行及董事會合座成員保證信息暴露內容的著實、準確和竣工，莫得無理
紀錄、誤導性弘揚或緊要遺漏。
相稱輔導：
扣稅后的贖回價錢以中國證券登記結算有限包袱公司深圳分公司（以下簡稱“中
登公司”）核準的價錢為準。
強制贖回。本次贖回完成后，“蘇行轉債”將在深圳證券交游所摘牌。投資者抓
有的“蘇行轉債”存在被質押或凍結情形的，淡薄在罷手轉股日前撤消質押或凍
結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
的市集價錢存在較大互異，特提醒抓有東談主看重在限期內轉股。投資者如未實時轉
股，可能靠近蝕本，敬請投資者看重投資風險。
一、贖回情況空洞
（一）觸發贖回情形
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，蘇州銀行股份有限公司（以下
簡稱“本行”）股票價錢已有 15 個交游日的收盤價不低于“蘇行轉債”當期轉
股價錢 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），筆據《蘇州銀行股份有
限公司公開辟行 A 股可調節公司債券召募評釋書》（以下簡稱《召募評釋書》）
的聯系商定，已觸發“蘇行轉債”的有條件贖回要求。2025 年 1 月 21 日，本行
第五屆董事會第二十次會議審議通過了《對于提前贖回“蘇行轉債”的議案》，
決定誆騙本行可轉債的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“蘇行轉債”一王人
贖回。
（二）有條件贖回要求
筆據《召募評釋書》，“蘇行轉債”有條件贖回要求的聯系商定如下：
在本次刊行可轉債的轉股期內，要是本行 A 股股票流通三十個交游日中至
少有十五個交游日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%），經相
關監管部門批準（如需），本行有權按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回全
部或部分未轉股的可轉債。
當期應計利息的計較公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可轉債抓有東談主抓有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債往日票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實質日期天
數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交游日內發生過因除權、除息等引起本行轉股價錢調養的情
形，則在調養日前的交游日按調養前的轉股價錢和收盤價錢計較，在調養日及之
后的交游日按調養后的轉股價錢和收盤價錢計較。
此外，當本次刊行的可轉債未轉股的票面總金額不及東談主民幣 3,000 萬元時，
本行有權按面值加當期應計利息的價錢贖回一王人未轉股的可轉債。
二、贖回現實安排
（一）贖回價錢過火細目依據
筆據《召募評釋書》中“蘇行轉債”有條件贖回要求的聯系商定，贖回價錢
為 101.35 元/張（含息稅）。具體計較方式如下：
當期應計利息的計較公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可轉債抓有東談主抓有的將贖回的可轉債票面總金額；
i：指可轉債往日票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本計息年度贖
回日（2025 年 3 月 7 日）止的實質日期天數 329（算頭不算尾）。
當期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/張；
贖回價錢=債券面值+當期利息=100+1.35=101.35 元/張；
扣稅后的贖回價錢以中登公司核準的價錢為準。本行不合抓有東談主的利息所得
稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
死心贖回登記日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登記在冊的合座“蘇
行轉債”抓有東談主。
（三）贖回門徑實時代安排
轉債”抓有東談主本次贖回的聯系事項。
日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登記在冊的“蘇行轉債”。本次贖回
完成后，“蘇行轉債”將在深圳證券交游所（以下簡稱“深交所”）摘牌。
債”贖回款將通過可轉債托管券商徑直劃入“蘇行轉債”抓有東談主的資金賬戶。
媒體上刊登贖回后果公告和可轉債摘牌公告。
（四）其他事宜
盤考部門：蘇州銀行董事會辦公室
盤考電話：0512-69868509
三、本行實質限度東談主、控股推動、抓股 5%以上推動及本行董事、監事、高
級處罰東談主員在贖回條件閑隙前六個月內交游“蘇行轉債”的情況
本行無實質限度東談主、控股推動。經核查，本行抓股 5%以上推動蘇州國外發
展集團有限公司在贖回條件閑隙前六個月內（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1
月 21 日）交游“蘇行轉債”的情況如下表列示：
期初抓荒謬 時代估計買入數 時代估計賣出數 期末抓荒謬
公司稱號
量（張） 量（張） 量（張） 量（張）
蘇州國外發展集
團有限公司
除上述情況外，本行不存在其他抓股 5%以上推動及本行董事、監事、高等
處罰東談主員在贖回條件閑隙前六個月內交游“蘇行轉債”的情況。
四、其他需評釋的事項
（一）對于投資者交納可轉債利息所得稅的評釋
定，
“蘇行轉債”的個東談主投資者（含證券投資基金）應交納債券個東談主利息所得稅，
納稅稅率為利息額的 20%，即每張可轉債贖回金額為東談主民幣 101.35 元（含稅），
實質派發贖回金額為東談主民幣 101.08 元（稅后）。上述所得稅將和諧由各兌付機
構認真代扣代繳并徑直向各兌付機構地點地的稅務部門繳付。
定，對于抓有“蘇行轉債”的住戶企業，其債券利息所得稅自行交納，即每張可
轉債贖回金額為東談主民幣 101.35 元（含稅）。
業所得稅、升值稅計策的公告》（財政部稅務總局公告 2021 年 34 號），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，對境外機構投資境內債券市集獲取的債
券利息收入暫免征收企業所得稅和升值稅。因此，對抓有“蘇行轉債”的及格境
外機構投資者（包括 QFII、RQFII）等非住戶企業（其含義同《中華東談主民共和國
企業所得稅法》）暫免征收企業所得稅，即每張可轉債實質派發贖回金額為東談主民
幣 101.35 元。上述暫免征收企業所得稅的領域不包括境外機構在境內成就的機
構、時勢獲取的與該機構、時勢有實質研討的債券利息。
（二）對于辦理可轉債轉股事宜的評釋
進行轉股講演。具體轉股操作淡薄可轉債抓有東談主在講演前盤考開戶證券公司。
小單元為 1 股；并吞交游日內屢次講演轉股的，將合并計較轉股數目。可轉債抓
有東談主請求調節成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不及調節為 1 股的可轉債余額，
公司將按照深交所等部門的關系章程，在可轉債抓有東談主轉股當日后的五個交游日
內以現款兌付該部分可轉債余額以及該余額對應確當期應對利息。
講演后次一交游日上市流通，并享有與原股份同等的權利。
五、風險輔導
筆據安排，死心 2025 年 3 月 6 日收市后仍未轉股的“蘇行轉債”將被強制
贖回。本次贖回完成后，“蘇行轉債”將在深交所摘牌。投資者抓有的“蘇行轉
債”存在被質押或凍結情形的，淡薄在罷手轉股日前撤消質押或凍結，以免出現
因無法轉股而被強制贖回的情形。
本次“蘇行轉債”贖回價錢可能與其罷手交游和罷手轉股前的市集價錢存在
較大互異，特提醒抓有東談主看重在限期內轉股。投資者如未實時轉股，可能靠近損
失，敬請投資者看重投資風險。
六、備查文獻
的核查概念；
債券的法律概念書。
特此公告。
蘇州銀行股份有限公司董事會
